天津镀锌钢管厂家认为,中国市场就像压在地板上的弹簧,现在反弹物理条件已经具备,就缺乏一个trigger(诱因、催化剂),显然有2个,一个是上海抗疫的胜利曙光,一个是政策的反击。
因为100*100热镀锌方管市场反弹毕竟是个化学反应,大家学过化学的都知道加点催化剂,就像中药要有一味药引。
这个变化,第一个肯定是来自于眼下的大家极其关注的疫情防控。上周的常委会已经指出了,“动态清零”是中国对待疫情的基本国策。这意味着中央的政治结论一锤定音以后,接下来就是强大的执行力,上海才有可能尽快清零,中国这一轮病毒的扩散才有可能尽快地被压下去。
因为对于股票来讲,短期我们看的是一个熊市的反弹,我们考虑的是一个交易问题,我们不是去讨论股票的价值中枢,不是考虑股票估值的问题。
对于参与市场的每一个人来讲,短期的愿望只有一个,就是确定性。他只需要有一个政策,用强有力的手段迅速结束混乱,这是最大的需求。这个上周的常委会定调我们看到了。
镀锌方管生产厂家要使经济从非正常状态回到正常状态,不花钱是办不到的,任何事情都得花钱,简单讲这个水是要下去的,没水怎么回到正常状态?
水也很简单,对中国来说并不复杂,中国比西方的反应机制更有优势,因为我们的系统是单一制的系统,短期内可以容忍更多信用扩张,比如说短期放3、4个月,是完全可以做得到的。
有很多经济学家都在思考能否往居民部门直接发钱?这个方向思考的逻辑大家都是一样的,方向没有问题,但是具体的现实可操作的手段可以再想很多办法。
比如说住房按揭贷款余额39万亿,房贷能不能顺延一年?也就是说,今年居民部门可以不付本息,到明年再付,整个账期按顺序延后一年。这就相当于这一年家庭部门的可支配收入一下子增加2万亿人民币(按照5%的本息率计一年家庭部门的支出为2万亿)。这比发钱更有操作性,而且更加精准,对消费会有更正向的激励效果。
接下来就是迅速复工复产,快速恢复正常的生活秩序。这意味着资本市场的风险偏好,砸下一个坑再起来以后,这种状态在未来几个月时间里,可能会得以保持和延续。
对于中国来讲,如果这个状态要持续保持下去,就需要我们中国文化智慧中最重要最精华的一个字:随。什么时候看到这个“随”越来越多,咱们大家的运势一定会越来越好。
天津镀锌方管生产厂家反弹布局:不受虐的和受虐过度的股票
那我们应该怎么做呢?可以考虑往这两个方向去布局:不受虐的股票和过度受虐的股票。
第一个,不受虐的股票。剔除情绪因子影响后经受住了五个月下落市考验的股票,“板荡识真金”,它背后一定有不一样的条件和基本面。
比方说我们现在看的化肥农药为什么能挺住?在过去5个月它的价值没被击垮;再比如关乎中国国家安全方向卡脖子的领域,有些专精特新股票冲击虽然也阶段性受到重大风险偏好的冲击,但是一旦市场的风险偏好开始收敛企稳的时候,反弹空间较大。
第二,过度受虐的股票。过度受虐的股票被摁在地板上反复摩擦,比如赛道股在牛市的尾声阶段,由于市场微结构的原因,过度的拥挤,一旦这个市场的风险偏好转瞬即逝以后,这个市场就会变成一个减量市场,它没有承接盘,天津镀锌钢管厂家争先恐后地逃生,追求现金,杀出来踩踏,情绪很有可能把股价像钟摆一样,推向另一个极端。
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